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如何計算止損?

如何計算止損?
 
作為日內交易者,您應該始終在交易中使用止損單。 除非出現滑點,止損可以讓您知道在特定交易中您將損失多少。 一旦開始使用止損單,您就需要學習如何計算止損並準確確定止損單的去向。
 
正確設置止損
一個好的止損策略包括將止損設置在一個位置,如果觸及該位置,會讓您知道您對市場方向的判斷是錯誤的。 您不太可能在所有交易中都有準確的時機,例如在價格上漲之前買入。
 
因此,當您買入時,在價格開始上漲之前給交易一些移動空間。 然而,如果您選擇購買股票,您預計價格會走高,因此如果股票開始下跌太多,就會觸及您的止損,因為您對市場方向設定了錯誤的預期。
 
作為一般準則,當您購買股票時,請將止損價格設置在近期價格線低點以下。 您選擇將止損設置在哪個價格條下方會因策略而異,但這會成為一個合乎邏輯的止損位置,因為價格從該低點反彈。 如果價格再次跌破低點,您對價格上漲的判斷可能是錯誤的,您就會知道是時候退出交易了。


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作為一般準則,當您賣空時,請將止損設置在近期價格高點之上。 您選擇將止損設置在哪個價格欄上方會因策略而異,但這為您提供了一個合乎邏輯的止損位置,因為價格從那麼高的地方下跌。
 
如果價格再次高於該高點,您可能對價格下跌的看法是錯誤的,因此是時候退出交易了。 圖 2(單擊打開)顯示了此策略的示例。
 
計算你的安置
您的止損位置可以通過兩種不同的方式計算:風險中的美分/跳動點/點,以及風險中的賬戶美元。 賬戶風險美元提供了更重要的信息,因為它讓您知道您的賬戶中有多少資金在交易中面臨風險。
 
風險中的美分/點/跳動點也很重要,但更適合簡單地傳遞信息。 例如,您的止損位於 X,多頭入場位於 Y,因此您可以按如下方式計算差異:
 
Y 減去 X = 面臨風險的美分/價格變動點/點
 
如果您以 10.05 美元的價格買入股票,並將止損設置為 9.99 美元,那麼您擁有的每股將面臨 1.1569 美分的風險。 如果您在 1.1575 做空歐元/美元外匯貨幣對,並將止損設置在 6,那麼每手您面臨 XNUMX 點的風險。
 
如果您只是想讓某人知道您的訂單位置,或者讓他們知道您的止損與入場價格有多遠,這會有所幫助。 不過,它並沒有告訴您(或其他人)您的賬戶中有多少在交易中面臨風險。
 
要計算您的賬戶中有多少美元面臨風險,您需要知道面臨風險的美分/報價點/點,以及您的頭寸規模。 在股票示例中,每股風險為 0.06 美元。
 
如果您的頭寸規模為 1,000 股,那麼您的交易風險為 0.06 美元 x 1000 股 = 60 美元(加上佣金)。 對於歐元/美元示例,您面臨 6 點的風險,如果您擁有 5 迷你手頭寸,則您的美元風險計算如下:
 
風險點 * 點值 * 頭寸大小 = 6 * $1 * 5 = $30(加上佣金,如果適用)
 
您在期貨頭寸中的美元風險的計算方式與外匯交易相同,只不過您將使用點值而不是點值。 如果您以 500 的價格買入 Emini S&P 1254.25 (ES) 並將止損設置為 1253,您將面臨 5 個價格變動的風險,每個價格變動的價值為 12.50 美元。 如果您購買 3 份合約,您將按如下方式計算您的美元風險:
 
5 個基點 * 12.50 美元 * 3 份合約 = 187.50 美元(加上佣金)
 
控制您的賬戶風險
您面臨風險的美元數量應該只佔您交易賬戶總額的一小部分。 通常,您承擔的風險金額應低於賬戶餘額的 2%,最好低於 1%。
 
例如,假設一名外匯交易者下達 6 點止損單並進行 5 迷你手交易,則該交易的風險為 30 美元。 如果冒 1% 的風險,則意味著她冒了賬戶的 1/100 的風險。 因此,如果她願意冒 30 美元的風險進行交易,她的賬戶應該有多大? 您可以將其計算為 30 美元 x 100 = 3,000 美元。 要在交易中冒 30 美元的風險,交易者的賬戶中應至少有 3,000 美元,以將賬戶的風險降至最低。
 
快速換個方式看看每筆交易可以冒多大的風險。 如果您擁有 5,000 美元的賬戶,則每筆交易的風險為 5,000 美元/100 = 50 美元。 如果您的賬戶餘額為 30,000 美元,則每筆交易的風險最高可達 300 美元,但也可以選擇承擔更低的風險。
 
關於計算止損的最終決定
始終使用止損,並檢查您的策略以確定止損訂單的適當位置。 根據策略的不同,您每筆交易的風險可能會有所不同。 這是因為應該為每筆交易策略性地設置止損。
 
僅當您錯誤地預測市場方向時才應觸及止損。 您需要了解每筆交易的風險美分/報價/點,因為這可以讓您計算風險美元,這是一個更重要的計算並指導您未來的交易。 理想情況下,您每筆交易的風險金額應保持在交易資本的 1% 或更少,這樣即使是一系列損失也不會大幅耗盡您的交易賬戶。