外匯交易時如何確定頭寸規模？

外匯交易時如何確定頭寸規模？
 
在外匯日內交易中，您的頭寸規模或交易規模比您的進場和出場更重要。 您可以擁有世界上最好的外匯策略，但如果您的交易規模太大或太小，您將承擔太多或太小的風險。 前一種情況更令人擔憂，因為承擔過多風險可能會迅速蒸發交易賬戶。

您的頭寸規模是指您在一筆交易中持有的手數（微型、迷你或標準）。 您的風險分為兩部分——交易風險和賬戶風險。 以下是所有這些要素如何結合在一起為您提供理想的頭寸規模，無論市場條件如何、交易設置是什麼或您使用什麼策略。

設置您的賬戶每筆交易的風險限額

這是確定外匯頭寸規模的最重要步驟。 設置百分比或美元風險限額，您將在每筆交易中承擔風險。 大多數專業交易者的賬戶風險為 1% 或更少。

例如，如果您有一個 10,000 美元的交易賬戶，如果您在交易中承擔賬戶資金 100% 的風險，則每筆交易的風險可能為 1 美元。 如果您的風險為 0.5%，那麼您可以冒 50 美元的風險。

您還可以使用固定的美元金額，但理想情況下，該金額應低於您帳戶的 1%。 例如，您每筆交易的風險為 75 美元。 只要您的賬戶餘額高於 7,500 美元，您將面臨 1% 或更少的風險。

雖然其他貿易變量可能會發生變化，但賬戶風險保持不變。 選擇您願意在每筆交易中承擔多少風險，然後堅持下去。 不要在一筆交易上冒 5% 的風險，在下一筆交易上冒 1% 的風險，然後在另一筆交易上冒 3% 的風險。 如果您選擇 1% 作為每筆交易的賬戶風險限額，那麼每筆交易的風險應約為 1%。

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確定交易的點差風險
 
您知道每筆交易的最大賬戶風險是多少，現在將您的注意力轉向您面前的交易。

每筆交易的點值風險取決於入場點與您下達止損單的位置之間的差異。 如果損失一定金額，止損就會結束交易。 這就是控制每筆交易風險的方式，以將其保持在上面討論的賬戶風險限額之內。

不過，每筆交易都會根據波動性或策略而有所不同。 有時一筆交易可能有 15 點的風險，而另一筆交易可能有 XNUMX 點的風險。

當您進行交易時，請考慮您的入場點和止損位置。 您希望止損盡可能接近您的入場點，但又不能太接近，以免在您預期的走勢發生之前交易被止損。

一旦您知道您的入場點距止損有多遠（以點為單位），您就可以計算該交易的理想頭寸規模。
 
確定交易頭寸規模
 
理想的頭寸規模是一個簡單的數學公式，等於：

風險點 X 點值 X 交易手數 = 風險美元

我們已經知道風險金額，因為這是我們在任何交易中可以承擔的最大風險（步驟 1）。 我們還知道風險點（第 2 步）。 我們還知道每個當前貨幣對的點值（或者您可以查找）。

我們需要弄清楚的是交易手數，即我們的頭寸規模。

假設您有一個 10,000 美元的賬戶，每筆交易的風險為您賬戶的 1%。 您可以冒高達 100 美元的風險，並在 1.3050 買入歐元/美元交易，並在 1.3040 設置止損。 這會導致 10 點的風險。

如果您交易迷你手，那麼每個點的變動價值 1 美元。 因此，持有一迷你手頭寸將導致 10 美元的風險。 但您可以冒 100 美元的風險，因此您可以持有 10 迷你手（等於 10 標準手）的頭寸。 如果您在 10 迷你手頭寸上損失 100 點，您將損失 XNUMX 美元。 這是您確切的賬戶風險承受能力； 因此，頭寸規模會根據您的賬戶規模和交易規格進行精確校準。

您可以將任何數字代入公式中以獲得理想的頭寸規模（以手為單位）。 公式產生的手數與輸入公式的點值相關聯。 如果您輸入微型手的點值，公式將以微型手為單位生成您的頭寸大小。 如果您輸入標準手點值，那麼您將獲得標準手數的頭寸大小。
 
結束語
適當的頭寸規模是關鍵。 確定每筆交易的風險百分比； 建議1%。 然後記下每筆交易的點風險。 根據賬戶風險和點風險，您可以確定您的頭寸大小。 風險太小，您的賬戶就不會增長； 風險太大，您的帳戶可能會很快耗盡。